Cómo obtener una cuenta de Prop trading
Entrar en el mundo del trading propietario (prop trading) permite a los traders acceder a cuentas financiadas, eliminando la necesidad de arriesgar su propio capital. Las empresas de trading propietario proporcionan a los traders un capital significativo, permitiéndoles operar en Forex, acciones, futuros y materias primas con alto apalancamiento y bajo riesgo personal.
Sin embargo, antes de que los traders puedan gestionar una cuenta de trading financiada en vivo, deben primero superar un reto de firma propietaria o un programa de evaluación. Estas pruebas evalúan la consistencia, gestión del riesgo y ejecución de la estrategia de un trader. Comprender estos requisitos y prepararse eficazmente es crucial para el éxito.
Una evaluación de financiación es una prueba estructurada utilizada por las firmas de prop trading para seleccionar a traders hábiles y disciplinados. El desafío generalmente implica operar en una cuenta demo bajo pautas estrictas. Los traders deben alcanzar objetivos de rentabilidad sin exceder los límites máximos de pérdidas. Si tienen éxito, reciben una cuenta financiada en vivo con el capital de la firma.
Reglas y Requisitos Comunes en Desafíos de Trading Propio
Cada firma de trading propio tiene sus propias reglas, pero la mayoría de los desafíos siguen una estructura similar:
Objetivo de rentabilidad – Los traders deben alcanzar un porcentaje específico de rentabilidad (por ejemplo, 5-10%) dentro de un período determinado.
Límite máximo de pérdida – Un umbral de riesgo predefinido (por ejemplo, 10% del saldo de la cuenta) que no se puede exceder. Algunas firmas también imponen un límite de pérdida diaria (por ejemplo, 5%).
Días mínimos de trading – Los traders deben operar durante un número mínimo de días (por ejemplo, 10-30 días) para evitar pasar con una sola operación de alto riesgo.
Estrategias de trading restringidas – Ciertas firmas prohíben el hedging, el trading de alta frecuencia o el trading de noticias durante eventos volátiles.
Aprobar con éxito un desafío de trader financiado requiere una estricta disciplina y gestión del riesgo, ya que las firmas priorizan la consistencia sobre altos rendimientos.
Estrategias de Trading Efectivas para Superar un Desafío de una Firma de prop trading
Para aprobar una evaluación de prop trading, los traders necesitan un enfoque estructurado con un equilibrio de rentabilidad y control de riesgo. Aquí están las estrategias más efectivas:
1. Usar una Estrategia de Trading Probada
Este no es el momento para experimentar. Los traders deben confiar en una estrategia probada y bien documentada que haya mostrado resultados consistentes en cuentas demo de trading. Ya sea enfocándose en scalping, day trading, o swing trading, el enfoque debe alinearse con las reglas de la firma.
2. Aplicar una Gestión de Riesgo Conservadora
La clave para aprobar un desafío de financiamiento es evitar grandes pérdidas. Sigue estos principios:
Arriesgar solo un 1% o menos por operación – Evitar el apalancamiento excesivo.
Usar niveles de stop-loss y take-profit – Definir las salidas antes de entrar en operaciones.
Tamaño de posición – Ajustar los tamaños de lotes basándose en la volatilidad del mercado y las reglas del desafío.
3. Diversificar Operaciones y Mercados
Evitar depender de una única operación de alto riesgo para alcanzar la meta de ganancias. En su lugar:
Operar en diferentes mercados – Si está permitido, diversificar en Forex, índices o commodities.
Usar múltiples marcos de tiempo – Las operaciones a corto plazo proporcionan liquidez, mientras que las operaciones swing reducen los riesgos de sobre-operar.
Identificar configuraciones de alta probabilidad – Evitar operaciones aleatorias y enfocarse en entradas técnicamente sólidas.
4. Adaptarse a las Reglas del Desafío
Algunos traders fallan debido a una discrepancia entre su estilo de trading y los requisitos del desafío. Adaptar las estrategias para ajustarse a los objetivos de ganancias de la firma y a los límites de reducción. Por ejemplo:
Si la evaluación tiene un marco de tiempo corto, aumentar la frecuencia de operaciones responsablemente.
Si el objetivo es la consistencia a largo plazo, enfocarse en ganancias constantes a lo largo del tiempo.
Dominar este equilibrio entre riesgo y recompensa aumenta las probabilidades de aprobar exitosamente el desafío de evaluación.
1. Domina la Plataforma de Trading
Asegúrate de estar familiarizado con el software de trading utilizado por la prop firm, ya sea MetaTrader 5 (MT5), MetaTrader 4 (MT4), TradingView o cTrader. Practica funciones esenciales, como:
Colocar y modificar órdenes.
Establecer niveles de stop-loss y take-profit.
Gestionar múltiples posiciones de manera efectiva.
2. Opera Durante Condiciones de Mercado Favorables
El momento es crucial. Muchos prop traders evitan períodos de alta volatilidad causados por anuncios económicos, a menos que su estrategia incorpore específicamente el trading de noticias.
Los mejores momentos para operar en Forex son durante los solapamientos de las sesiones de Londres y Nueva York.
Los traders de acciones y futuros deben concentrarse en las horas de alta liquidez.
Evita operar en días de bajo volumen que puedan causar deslizamientos inesperados.
3. Mantén la Disciplina en el Trading
La psicología del trading es tan importante como las habilidades técnicas. Para mantener la concentración:
Evita el trading vengativo – Si alcanzas un límite de pérdida, aléjate.
Sigue un plan estructurado – No alteres las estrategias impulsivamente.
Tómate descansos entre operaciones – Prevén el sobreoperar y la fatiga mental.
4. Lleva un Diario de Trading Detallado
Registrar operaciones ayuda a identificar errores y refinar estrategias. Detalles clave a seguir:
Razones de entrada y salida
Relación riesgo-beneficio
Estado emocional antes y después de la ejecución de la operación
Un diario de operaciones bien documentado también demuestra disciplina, una cualidad valorada por las firmas prop.
5. Entrena con Cuentas Demo Antes del Desafío
Simular el desafío de la prop firm usando una cuenta demo de trading permite a los traders refinar sus estrategias sin riesgo financiero. Esta práctica ayuda en:
Adaptarte a las condiciones de trading de la firma.
Identificar debilidades en la ejecución del trading.
Probar la gestión de riesgos bajo escenarios de mercado reales.
Muchos traders exitosos fallan en su primera evaluación por la prop firm pero mejoran al analizar errores y hacer ajustes. La persistencia y el aprendizaje continuo son esenciales para el éxito a largo plazo.
Conclusión
Asegurar una cuenta de trading fondeada requiere dominar la gestión de riesgos, la consistencia y la disciplina. Comprender las reglas de las firmas de prop trading, adaptar estrategias y mantener el control emocional son claves para superar los retos de evaluación.
Con la preparación adecuada, los traders pueden navegar con éxito las pruebas de las firmas de prop trading y operar con capital significativo. Para refinar su estrategia y aumentar sus posibilidades de éxito, explora nuestros cursos de trading hoy mismo.
